5301 寶得利
資料來源：公開資訊觀測站 2025-05-12 10:44:16公告本公司114年04月之銀行融資額度及使用情形與未來三個 月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額 |
1.事實發生日:114/05/12 2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。 (1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元) 項 目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度) ---------- ------------- -------------- 114年04月 94,000 41,682 -------------------------------------------------------------------------- (2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元) 項 目/月份 114年5月 114年6月 114年7月 -------- ---------- ---------- --------- 期初現金餘額 10,865 16,545 20,488 現金流入 35,448 38,993 35,093 現金支出 28,394 33,676 33,448 小 計 17,919 21,862 22,133 預計調度前資金缺口 0 0 0 現金增資 0 0 0 股東往來 0 0 0 借款增加 0 0 0 償還借款 1,374 1,374 995 期末餘額 16,545 20,488 21,138 --------------------------------------------------------------------------- (3)股東往來:截止114年04月底餘額19,364仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。 ---------------------------------------------------------------------------- 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用 |
