5301 寶得利
資料來源：公開資訊觀測站 2025-03-14 11:19:27公告本公司114年02月之銀行融資額度及使用情形與未來三個 月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額 |
1.事實發生日:114/03/14 2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。 (1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元) 項 目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度) ---------- ------------- -------------- 114年02月 94,000 41,682 -------------------------------------------------------------------------- (2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元) 項 目/月份 114年3月 114年4月 114年5月 -------- ---------- ---------- --------- 期初現金餘額 11,462 10,150 10,865 現金流入 43,081 31,018 35,448 現金支出 43,307 29,217 28,394 小 計 11,236 11,951 17,919 預計調度前資金缺口 0 0 0 現金增資 0 0 0 股東往來 0 0 0 借款增加 0 0 0 償還借款 1,086 1,086 1,374 期末餘額 10,150 10,865 16,545 --------------------------------------------------------------------------- (3)股東往來:截止114年02月底餘額19,364仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。 ---------------------------------------------------------------------------- 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用 |
