4804 大略-KY

1.事實發生日:113/10/15
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至113年09月30日合併現金及銀行存款為新台幣26,028仟元；
預計未來三個月之現金收支狀況如下：
                                           單位:新台幣仟元
項目                      113/10      113/11      113/12
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期初餘額                  26,028      29,728      27,400
營運現金流入              13,709       6,147       6,782
營運現金流出              10,009       8,475       7,971
期末餘額                  29,728      27,400      26,211
預計調度前資金缺口            -           -           -
私募                           -           -           -
關係企業資金調度              -           -           -
股東往來                       -           -           -
調度後期末餘額            29,728      27,400      26,211
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無