5301 寶得利

1.事實發生日:113/10/14
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
      項目          銀行融資額度        使用情形(已動用額度)
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    113年9月            94,000                41,682
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
  項目/月份      113年10月    113年11月    113年12月
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  期初現金餘額        18,210           10,598          11,145
   現金流入               43,019           46,460         46,925
   現金支出               49,545           44,827         45,036
   小    計                  11,684          12,231         13,034
   預計調度前資金缺口   0                0                     0
   現金增資                       0                0                     0
   股東往來                       0                0                     0
   借款增加                       0                0                     0
   償還借款                1,086            1,086            1,086
   期末餘額               10,598          11,145         11,948
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(3)股東往來:截止113年9月底餘額19,364仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。
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6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用