5301 寶得利

1.事實發生日:113/09/14
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
      項目          銀行融資額度        使用情形(已動用額度)
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    113年8月            94,000                41,682
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
   項目/月份              113年09月         113年10月       113年11月
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  期初現金餘額            30,007           18,210               10,598
   現金流入               39,832           43,019               46,460
   現金支出               50,543           49,545               44,827
   小    計               19,296           11,684               12,231
   預計調度前資金缺口       0                0                       0
   現金增資                  0                0                       0
   股東往來                  0                0                       0
   借款增加                 0                0                       0
   償還借款                1,086            1,086                    1,086
   期末餘額                 18,210         10,598                   11,145
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(3)股東往來:截止113年8月底餘額19,364仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。
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6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用