5301 寶得利

1.事實發生日:113/08/15
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
      項目          銀行融資額度        使用情形(已動用額度)
   ----------    -----------------     -----------------------
    113年7月            94,000                41,682
--------------------------------------------------------------------------
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
   項目/月份              113年08月         113年09月       113年10月
  -------------------   -------------     -------------   -------------
  期初現金餘額              41,295           30,007           18,210
   現金流入                 37,935           39,832           43,019
   現金支出                 48,137           50,543           49,545
   小    計                 31,093           19,296           11,684
   預計調度前資金缺口            0                0                0
   現金增資                      0                0                0
   股東往來                      0                0                0
   借款增加                      0                0                0
   償還借款                  1,086            1,086            1,086
   期末餘額                 30,007           18,210           10,598
---------------------------------------------------------------------------
(3)股東往來:截止113年7月底餘額19,364仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。
---------------------------------------------------------------------------
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用