4192 杏國

1.董事會決議變更日期:113/05/06
2.原計畫申報生效日期:109/05/07
3.追補發行日期:不適用。
4.變動原因:
(一)本公司股東常會於民國109年5月7日通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，
    於普通股上限23,000仟股之額度，一年內分一次或二次辦理私募普通股。109年度第　
    二次私募現金增資發行普通股8,500仟股乙案，業經經濟部民國110年4月26日經授商
    字第11001054150號函變更登記在案。109年度第二次私募現金增資於民國110年3月
    24日募集完成，募集所得之資金為新台幣348,500仟元，用於支應新藥研發SB05PC
    胰臟癌全球三期臨床試驗研究發展支出及償還銀行借款。109年度第二次私募現金增
    資第一次計畫變更以及第二次計畫變更分別於111年股東會(民國111年5月26日)以及
    112年股東會(民國112年5月5日)通過在案。
(二)SB05PC胰臟癌全球三期人體臨床試驗於110年10月21日完成期末分析並依法規公告
    結果，目前本公司與偕同執行三期人體臨床試驗之廠商和醫院相關之臨床試驗專案
    研發費用，已完成階段性付款工作；
(三)因應營運需求、實際作業情況及綜合考量，擬提報109年度第二次私募現金增資第
    三次變更資金用途以及執行計畫案，變更項目如下：
    1.變更「支應新藥研發SB05PC胰臟癌全球三期臨床試驗」用途之金額。
    2.變更展延「支應新藥研發SB05PC胰臟癌全球三期臨床試驗」研究發展之支出進度
      。
    3.新增「充實營運資金」用途之金額。
    4.新增「充實營運資金」之支出進度。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
(一)原資金運用計畫：
    (1)階段性SB05PC胰臟癌全球三期臨床研究發展支出新台幣199,207,000元
    (2)其他營運相關支出(償還銀行借款)新台幣149,293,000元。
    (3)資金總額新台幣348,500,000元。
(二)第一次變更計畫：(111年股東會通過)
    (1)階段性SB05PC胰臟癌全球三期臨床研究發展支出新台幣199,207,000元
    (2)其他營運相關支出(償還銀行借款)新台幣149,293,000元。
    (3)資金總額新台幣348,500,000元。
(三)第二次變更計畫：(112年股東會通過)
    (1)階段性SB05PC胰臟癌全球三期臨床研究發展相關支出新台幣199,207,000元。
    (2)「其他營運相關支出(償還銀行借款)」變更為「償還銀行借款」，償還銀行
       借款新台幣149,293,000元。
    (3)資金總額新台幣348,500,000元。
(四)本次變更後資金運用計畫：(提報113年股東會)
    (1)階段性SB05PC胰臟癌全球三期臨床研究發展相關支出新台幣175,612,216元。
    (2)償還銀行借款新台幣149,293,000元
    (3)充實營運資金新台幣23,594,784元
    (4)資金總額新台幣348,500,000元。
(五)差異(金額)：
    (1)階段性SB05PC胰臟癌全球三期臨床研究發展支出新台幣199,207,000元減少新台
       幣23,594,784元，變更為新台幣175,612,216元。
    (2)償還銀行借款新台幣149,293,000元不變。
    (3)新增充實營運資金；充實營運資金增加新台幣23,594,784元。
    (4)本次計畫變更資金總額新台幣348,500,000元不變。
6.預計執行進度:
(一)原資金運用計畫：
    (1)階段性SB05PC胰臟癌全球三期臨床研究發展支出新台幣199,207,000元預計於
       111年第1季完成。
    (2)其他營運相關支出(償還銀行借款)新台幣149,293,000元預計於110年第2季完成
        。
(二)第一次變更計畫：(111年股東會通過)
    (1)階段性SB05PC胰臟癌全球三期臨床研究發展支出新台幣199,207,000元預計於
       111年第3季完成。
    (2)其他營運相關支出(償還銀行借款)新台幣149,293,000元預計於110年第2季完
       成。
(三)第二次變更計畫：(112年股東會通過)
    (1)階段性SB05PC胰臟癌全球三期臨床研究發展支出新台幣199,207,000元預計於
       112年第4季完成。
    (2)「其他營運相關支出(償還銀行借款)」變更為「償還銀行借款」，償還銀行
       借款新台幣149,293,000元預計於110年第2季完成。
(四)本次變更後資金運用計畫：(提報113年股東會)
    (1)階段性SB05PC胰臟癌全球三期臨床研究發展支出變更為新台幣175,612,216元，
       支出進度展延預計於113年第1季完成。
    (2)新增充實營運資金新台幣23,594,784元，預計於114年第1季完成。
(五)差異：
    (1)階段性SB05PC胰臟癌全球三期臨床研究發展支出變更為新台幣175,612,216元，
       時程由第二次計畫變更，預計112年第4季執行完成，變更展延為於113年第1季
       執行完成。
    (2)新增充實營運資金；充實營運資金新台幣23,594,784元，預計於114年第1季完
        成。
    (3)償還銀行借款新台�